Информация

ЛенСпецСМУ исполнило обязательства по выплате 8-го купона и амортизации по облигационному займу серии БО-02

В общей сложности 24 мая 2012 года было выплачено 54,2 млн руб. купонного дохода, исходя из расчёта 27,11 руб. на 1 облигацию (14.50% годовых), и 400,0 млн руб. номинальной стоимости (200,0 руб. на 1 облигацию).

По состоянию на 10.05.2012 облигации серии БО-02 торговались по цене 104,73% выше номинала, что при дюрации 0,58года соответствует доходности 6,53% годовых. После произведённой выплаты общий объём кредитного портфеля по состоянию на 24.05.2012 года составил 331,0 млн долл., чистый долг – 130,3 млн долл.

Облигационный заём серии БО-02 в объёме 2,0 млрд руб. был размещён 27 мая 2010 года сроком на три года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не предусмотрены. Организаторами займа выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».

Платёжным агентом по займу выступает ОАО «Промсвязьбанк». Standard & Poor’s присвоило данному выпуску рейтинг «В» по международной шкале. ЗАО «ФБ ММВБ» в декабре 2010 года включило облигации в Котировальный список «Б». Биржевые облигации серии БО-02 (также как и облигации серии 01) включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ. Помимо списка прямого РЕПО, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», начиная с 2008 года, входит в Перечень Банка России (перечень организаций, чьи векселя и задолженность по кредитам ЦБ РФ может принимать в качестве залога по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам), а также, начиная с 2010 года, – в раздел V.2 Ломбардного списка Банка России.

 

Добавить комментарий